1. Préparation de Quickbooks pour le rapprochement bancaire
2. Création d'une feuille de travail pour le rapprochement bancaire
3. Saisie des soldes des relevés bancaires
4. Rapprochement des comptes bancaires
5. Réviser et finaliser le rapprochement bancaire
L'une des fonctions comptables les plus importantes que vous pouvez effectuer est le processus de rapprochement bancaire. Il s'agit de comparer les soldes de vos comptes bancaires et de cartes de crédit dans Quickbooks au relevé bancaire réel. Il garantit l'exactitude de vos livres et vous permet de trouver rapidement toute anomalie. Nous allons vous fournir ici un guide étape par étape sur la façon de configurer le rapprochement bancaire dans Quickbooks.
Préparation de Quickbooks pour le rapprochement bancaire
La première étape de la mise en place du rapprochement bancaire sur Quickbooks est de s'assurer que vos livres sont à jour et précis. Cela signifie qu'il faut s'assurer que toutes vos transactions sont correctement saisies dans Quickbooks et que tous vos comptes bancaires et de cartes de crédit sont représentés avec précision.
Création d'une feuille de réconciliation bancaire
Une fois que vous avez vérifié que vos livres sont à jour, vous pouvez commencer à mettre en place votre feuille de réconciliation bancaire. Celle-ci vous permettra de comparer les transactions saisies dans Quickbooks aux transactions réelles figurant sur le relevé bancaire.
Saisie des soldes des relevés bancaires
Une fois que vous avez configuré votre feuille de calcul de rapprochement bancaire, vous devez saisir les soldes de clôture de vos comptes bancaires et de carte de crédit dans Quickbooks. Cela vous permettra de vous assurer que Quickbooks reflète exactement les soldes réels de vos comptes.
Rapprochement des comptes bancaires
Une fois que vous avez saisi les soldes de clôture de vos comptes, vous devez rapprocher vos comptes. Il s'agit de comparer les transactions saisies dans Quickbooks aux transactions réelles sur le relevé bancaire. Pour ce faire, vous devez saisir manuellement toute différence entre les deux.
Révision et finalisation du rapprochement bancaire
Une fois que vous avez rapproché vos comptes bancaires et de carte de crédit, vous devrez revoir le processus pour vous assurer de son exactitude. Si vous trouvez des écarts, vous devrez les corriger en conséquence. Une fois que vous avez examiné et finalisé votre rapprochement bancaire, vous pouvez clore le processus et passer à d'autres tâches comptables.
En suivant les étapes décrites ci-dessus, vous pouvez facilement mettre en place le rapprochement bancaire sur Quickbooks et assurer l'exactitude de vos livres.