1. Introduction à la copie du comptable dans QuickBooks
2. Savoir quand utiliser la copie du comptable
3. Configurer la copie du comptable dans QuickBooks
4. Exporter le fichier de la copie du comptable
5. Envoyer le fichier de la copie du comptable à votre comptable
6. Importer le fichier de la copie du comptable
7. Fusionner la copie de l'expert-comptable avec le fichier du client
8. Finaliser la transaction
Introduction : Le suivi des finances de vos clients peut être un processus difficile et fastidieux, mais avec l'aide de QuickBooks, il n'a pas à l'être. QuickBooks offre de nombreuses fonctionnalités pour faciliter le suivi des finances, comme la copie du comptable. Cet article vous guidera à travers les étapes de la restauration de la copie du comptable dans QuickBooks.
Introduction à la copie du comptable dans QuickBooks : La fonction de copie du comptable de QuickBooks vous permet d'apporter des modifications au fichier financier de votre client sans affecter ses données. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous devez apporter des modifications aux fichiers financiers de vos clients sans affecter leurs opérations quotidiennes.
2. Savoir quand utiliser la copie du comptable : La copie du comptable ne doit être utilisée que lorsque vous devez apporter des modifications aux fichiers financiers de votre client. Ces modifications peuvent consister à ajouter des transactions, à apporter des corrections, etc. Il est important de n'utiliser la copie du comptable qu'en cas d'absolue nécessité.
Configuration de la copie du comptable dans QuickBooks : Afin d'utiliser la copie du comptable dans QuickBooks, vous devez la configurer dans le logiciel. Pour ce faire, vous devez ouvrir le fichier financier du client dans QuickBooks et sélectionner l'option "Accountant's Copy" dans le menu File.
Exportation du fichier de la copie du comptable : Une fois que la copie du comptable a été configurée, vous pouvez exporter le fichier. Pour ce faire, sélectionnez l'option "Exporter" dans le menu Fichier, puis l'option "Copie du comptable". Cela créera un fichier Copie du comptable (.qbx) que vous pourrez envoyer à votre comptable.
Envoi du fichier de la copie du comptable à votre comptable : Une fois que le fichier de la copie du comptable a été créé, vous pouvez l'envoyer à votre comptable. Vous pouvez le faire en lui envoyant le fichier de la copie du comptable par courrier électronique ou en utilisant un service de partage de fichiers comme Dropbox.
Importation du fichier de la copie du comptable : Une fois que le fichier de la copie du comptable a été envoyé à votre comptable, il peut l'importer dans son fichier QuickBooks. Pour ce faire, il doit ouvrir son fichier QuickBooks et sélectionner l'option "Importer" dans le menu Fichier. Ensuite, il doit sélectionner l'option "Accountant's Copy" et sélectionner le fichier Accountant's Copy (.qbx) qui lui a été envoyé.
7. Fusionner la copie du comptable avec le fichier du client : Une fois que le fichier de la copie du comptable a été importé, il peut être fusionné avec le fichier du client. Pour ce faire, le comptable doit ouvrir le fichier du client dans QuickBooks et sélectionner l'option "Merge" dans le menu File. Ensuite, il doit sélectionner l'option "Accountant's Copy" et sélectionner le fichier Accountant's Copy (.qbx) qui a été importé.
8. Finalisation de la transaction : Une fois que le fichier de la copie du comptable a été fusionné avec le fichier du client, le comptable peut alors finaliser la transaction. Pour ce faire, il doit ouvrir le fichier du client dans QuickBooks et sélectionner l'option "Finalize" dans le menu File. La transaction sera ainsi terminée et le travail du comptable sera reflété dans le dossier financier du client.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement restaurer la copie du comptable dans QuickBooks. Cette fonction est un outil précieux pour vous et vos clients, car elle vous permet d'apporter des modifications à leurs fichiers financiers sans affecter leurs opérations quotidiennes.