Sous-thèmes :
Comprendre le processus de réconciliation
2. Identifier les transactions réconciliées
3. Annulation d'un rapprochement dans QuickBooks
4. Annulation d'opérations individuelles
5. Ré-rapprochement après l'annulation
6. Dépannage des erreurs de contre-passation
7. Prévenir les erreurs de rapprochement
8. Quand contacter le support QuickBooks
Article :
La réconciliation est une partie nécessaire de tout processus de comptabilité. Il consiste à vérifier les enregistrements des comptes bancaires d'une entreprise par rapport aux entrées de ses états financiers pour s'assurer que les deux concordent. Cependant, des erreurs sont parfois commises et vous pouvez vous retrouver à devoir dé-concilier des transactions dans QuickBooks. Cet article vous fournira un guide complet sur la façon d'effectuer une réconciliation inverse dans QuickBooks.
1. comprendre le processus de réconciliation : Le rapprochement est un processus qui consiste à comparer les entrées des registres financiers d'une entreprise avec l'activité de son compte bancaire. Cela permet de s'assurer que les deux sont en accord et que toute divergence peut être identifiée et traitée.
Identifier les transactions rapprochées : Avant de pouvoir annuler un rapprochement, vous devez d'abord identifier toutes les transactions rapprochées dans QuickBooks. Pour ce faire, exécutez le rapport de discordance de rapprochement, qui montrera toutes les transactions qui ont été rapprochées.
3. Annulation d'un rapprochement dans QuickBooks : Une fois que vous avez identifié toutes les transactions rapprochées, vous pouvez les annuler dans QuickBooks. Pour ce faire, vous devez sélectionner l'option "Annuler le rapprochement" dans le centre de rapprochement. Cela annulera le rapprochement et vous permettra d'apporter des modifications aux entrées.
Annulation de transactions individuelles : Si vous avez besoin d'annuler seulement quelques transactions spécifiques, vous pouvez le faire en les sélectionnant dans le rapport d'écart de rapprochement et en cliquant sur le bouton "Annuler". Cette opération permet d'annuler les transactions sans avoir à annuler l'ensemble du rapprochement.
5. Nouveau rapprochement après l'annulation : Après avoir inversé un rapprochement, vous devrez ré-accommoder le compte. Cela implique de saisir à nouveau les informations du relevé bancaire dans QuickBooks, puis de rapprocher à nouveau le compte.
6. Dépannage des erreurs d'annulation : Occasionnellement, vous pouvez rencontrer des erreurs lorsque vous essayez d'annuler un rapprochement. Si cela se produit, vous devez vérifier vos dossiers financiers pour vous assurer qu'ils sont à jour et exacts. Si vous rencontrez toujours des difficultés, vous pouvez contacter l'assistance QuickBooks pour obtenir de l'aide.
7. Prévenir les erreurs de rapprochement : Pour éviter d'avoir à annuler des rapprochements à l'avenir, il est important de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exactitude. Il s'agit notamment de revérifier toutes les entrées et de s'assurer que les données de vos registres financiers correspondent à celles de vos comptes bancaires.
8. Quand contacter l'assistance QuickBooks : Si vous avez toujours des difficultés à inverser un rapprochement dans QuickBooks, vous devez contacter le support QuickBooks pour obtenir de l'aide. Ils peuvent vous aider à résoudre les erreurs éventuelles et vous donner des conseils sur la façon de procéder.
En suivant les étapes décrites dans cet article, vous devriez être en mesure d'annuler facilement des rapprochements dans QuickBooks. De plus, vous pouvez prendre les mesures nécessaires pour éviter que des erreurs ne se produisent à l'avenir. Si vous avez besoin d'aide, l'assistance QuickBooks est disponible pour vous aider.